ERP沙盘实*报告之财务总监

发布时间:2021-09-17 20:17:57

学 院:经济管理学院 专 业:信息管理与信息系统 年 级:10 级 姓 名:任国臣 班 级:信 103 学 号:101240

《ERP 沙盘模拟》实*报告 财务总监
学号 101245 101240 101242 101241 101248 101205

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角色 ceo 财务经理 销售经理 采购经理 生产经理 助理

班级 信 103 信 103 信 103 信 103 信 103 信 103

姓名 陈梓东 任国臣 杜泊良 马晨 曹珂 马晓萌

主要工作情况:
我在本次的 ERP 沙盘模拟实战中担任财务总监一职,财务总监在 ERP 实战 中主要负责有关与公司财务的一切事项, 如现金的利用, 贷款, 各项费用 (折旧, 贴现,利息等)以及财务报表的编制。

具体的主要工作
作为财务总监,在此次 ERP 实战中,我将我的主要任务分为以下几点: 一是我在年初和季度初分别计算长期贷款和短期贷款额度,以便解决流动 资金的问题, 在资金不足而且可贷款额度又不足以弥补资金上的不足时,我也会 主张贴现来解燃眉之急,尽量保证不会出现现金断流和权益为负数的情况。 二是需要计算应收账款,在每季度的应收账款更新,还有在贴现是计算账 期。 三是要计算各期的各项费用,比如管理费用,折旧,贴息,利息,维修费, 转产费,租金,广告费等等各项费用。 四就是最重要的各报表的填写,包括现金收支明细表,产成品明细表,订单 登记明细表,以及资产负债表。

经营的经验及问题
我在整个 ERP 实战中还存在很多不足。我们组一直表现很好,几乎每次* 帐都是最快的,这个主要归功于 CEO 跟财务,每一期的现金支出,现金流量都 合计好,遇到有分歧的也都去看材料。最主要的是在现金每一次流动的时候,我

都会扣得死死地,不会让他出现错误,以至于*帐的时候总能对上帐。 资金的不合理 我们在经营过程中, 遇到了一些问题, 第一就是资金不合理, 在模拟的时候, 我们最初长期贷款很多, 以至于每一期都要交很多的利息,从而影响了我们的流 动资金,而在实战中我们吸取了教训,长期贷款少了,经营起来更加流畅了,而 且最后一期的时候我们的贷款也都换上了,资金的流动,主要是要找到经验,从 而以最小的利息来获取最大的利润。 变卖生产线 我们也遇到了变卖生产线的问题。模拟的时候变卖生产线就出现了问题,变 卖完生产线之后,帐就不*了,然后就一遍一边的算,找游戏规则,各种研究, 终于明白, 原来变卖生产线是要把生产线的价值先全部放在现金,然后再按比例 放到其他里。 生产线折旧 这个问题出现在别的组, 有一个组最后没有*帐,因为我们组比较快就去过 去帮一把,挑挑错误,在他们的沙盘里,生产线最后一个价值都没有了,原来他 们没有留下残值, 导致最后帐不*,还有就是他们折旧的时候是按照每年折旧四 分之一来折旧的, 估计是没有看到主要的把下面不重要的用上了, 所以才会错误, 才会导致帐不*。 高利贷及破产 这也是个很大的问题,在沙盘实*中,我跟同学担任银行,有几个组都破产 了,因为没有计算好所有者权益,导致最后负债远远大于所有者权益,从而不得 不被老是强制申请高利贷,导致资不低债,越欠越多,只能苦苦的支撑到游戏结 束。 组间交易 我们还遇到了组间的交易,这样既能方便别人,自己还能利润最大化,只是 在现金流量表里, 不能找到确切的位置,应该在现今流入流出里加入组间交易这 个选项,方便组间交易。 如何利润最大化 想要利润最大化,最主要的是开拓市场,多抢订单,订单越多,利润越大, 当然想要挣钱还要合理的计算综合费用,如广告费,每年投多少合理,要投多少

才能抢到更好的订单,才能抢到更合理企业生产的订单,让产品都卖出去,还要 争取投少的广告费。

实*心得体会
这次 ERP 沙盘模拟我的职务是财务总监?两个礼拜的工作结束后我的感触 颇多, 让我们懂得了团队合作的重要性,让我们了解了经营一个企业不是那么容 易,一不小心就是万劫不复,每一个环节都要经过精细的计算,要合理运用生产 线,开发生产线,不能让生产线空下,耽误生产,这些事生产跟采购一定要计划 好,当然预算市场就更为重要了,市场预算的好,我们才卖一个好价钱,才能盈 利,这次实*感触很多,以后一定要多参加这种有意义的实*


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